효과적인 거래 전략

데이 트레이딩 : 초보자를위한 전략.

데이 트레이딩은 가치있는 활동이지만, 당신이하는 일을 알아야합니다. 하루 거래에서 성공하는 데 도움이되는 기술이 있지만 먼저 그 기술을 알아야합니다. 예를 들어, 초기 상인에 대한 많은 데이 트레이딩 전략이 있습니다. 그들이 무엇인지 알게되면, 당일 치기 거래가 훨씬 더 보람 있고 재미있을 것입니다. 이러한 하루 거래 전략은 성공적인 하루 상인이되고 싶은지 아는 것이 중요합니다. 매일 상인은 적어도 몇 가지 아주 좋아하는 전략을 가지고 있습니다. 한 사람에게 효과가있는 것은 다른 사람에게는 효과가 없을 수도 있기 때문에 가능한 한 처음에 많은 것을 배우는 것이 좋습니다. 하루 상인으로서 더 많은 경험을 쌓으면 위에서 강조 표시된 전략의 변형을 포함하여 추가 전략을 알게됩니다. 너무 오래 지나지 않아 장기적인 성공을 달성하는 데 도움이되는 전략을 선택할 수 있습니다.

기본 데이 트레이딩 전략.

하루 상인으로서의 지속적인 성공을 달성하는 데 도움이되는 몇 가지 기본 규칙이 있습니다. 하루 종일 거래 전략에 적용됩니다. 가장 중요한 것은 자신이 감정에 지배받지 못하게하는 것입니다. 감정에는 성공적인 하루 거래 전략이 없습니다. 이른바 창자 반응은 문제를 일으킬뿐입니다. 감정이 하루 거래자에게 나쁜 소식이라는 이유 중 하나는 그들이 선택한 전략에서 벗어날 수 있다는 것입니다. 이것은 게임 계획을 고수하는 두 번째 규칙으로 인도합니다. 당신이 따라 다니는 전략이 무엇이든, 당신은 그것을 통해 볼 필요가 있습니다. 지속성이 중요합니다. 마지막으로 거래 지표를 인식하고 이해할 수 있어야합니다. 그렇지 않으면 가장 효과적인 전략으로 성공을 거둘 수 없습니다.

데이 트레이더를위한 최고의 데이 트레이딩 전략.

수십개의 거래 전략이 있습니다. 이 네 가지 기본 전략을 먼저 배우면 당황하지 마십시오.

뉴스 트레이딩 : 주식 시장에 영향을 미치는 주요 뉴스 이벤트가 발생하면 잘 아는 데이 트레이더가 행동으로 옮깁니다. 이 전략을 사용하는 것은 현재의 뉴스 기사를 최신으로 유지하고 필요에 따라 구매 또는 판매하기 위해 신속하게 이동하는 것처럼 간단합니다. 범위 거래 : 여기에서 심층적 인 연구와 인내심이 실제로 실현됩니다. 특정 주식의 정상 및 저 범위를 알아보고 항상 그 주식 내에서 거래하십시오. 쌍 무역 : 이름에서 알 수 있듯이이 전략은 쌍으로 거래합니다. 카테고리를 선택한 다음 약한 주식을 매도하고 강한 주식을 매수할 수 있습니다. 이러한 거래를 동시에함으로써 현저한 이익 달성의 확률을 크게 높일 수 있습니다. 콘트라스트 트레이딩 (Contrarian Trading) : 주식의 현재 모멘텀이 암시하는 바에도 불구하고이 전략은 당신이 그것과 거래하도록 요구합니다. 많은 초기 데이 트레이더들은이 전략에 어려움을 겪었지만, 노련한 트레이더들은 심각한 돈을 벌 수있는 훌륭한 방법이라는 것을 알고 있습니다.

움직이는 날의 무역 전략.

데이 트레이딩은 에너지에 관한 모든 것입니다. 내가 처음으로 하루 거래 전략을 실행하기 시작했을 때 나는 잘하는 유일한 길은 움직이는 주식을 찾는 것이라고 배웠습니다. 고맙게도, 매일 20 ~ 30 % 움직이는 주식이 있습니다. 우리는 움직이기 시작하기 전에 그 주식을 찾아야 만합니다. 움직이기 시작하기 전에이 주식들이 기술적 지표를 공통적으로 가지고 있다는 것을 발견했습니다. 첫째로, 우리는 움직이는 데이 트레이딩 전략에서 우리가 기대하는 것을 자문해야합니다. 주식이 움직일 필요가 있습니다. 그들이 옆으로 움직이는 경우, 우리는 그들과 일할 수 없습니다. 따라서 주식은 위 또는 아래로 움직여야합니다. 주식 스캐너는 이러한 주식을 잘 찾습니다. 그렇다면 극한 상황에서 주식을 거래 할 수 있습니다. 이것은 주식이 일년 내내 해본 적이없는 일을하고 있으며 가격 행동이 매우 깨끗하다는 것을 의미합니다.

주간 트레이딩 전략 및 필요한 것을 찾아보십시오.

이 전략을 사용하면 움직이는 주식에 대해 비슷한 점이 있다는 것을 알게됩니다. 우리는 5,000 개의 주식을 스캔하여 비슷한 기준을 찾을 수 있습니다. 이것은 매일 최대 10 개의 주식을 줄 것입니다. 이 주식은 하루에 20 ~ 30 %를 움직일 수 있습니다. 이것이 제가 살아가는 방법입니다.

첫 번째 기준 : 부유물은 1 억 주 미만이어야합니다. 두 번째 기준 : 일일 차트는 강해야합니다. 그것은 주식이 근처에 저항력이없고 움직이는 평균보다 높다는 것을 의미합니다. 세 번째 기준 : 높은 상대 비율은 평균보다 두 배 이상 높습니다. 네 번째 기준 : 이것은 선택 사항입니다. 근본적인 촉매가있을 것입니다. 기본적인 촉매제는 FDA의 발표 일 수 있습니다. 주식이 기본적인 촉매없이 움직이는 경우, & nbsp; 기술적 인 브레이크 아웃이라고 알려져 있습니다. & rdquo;

내 하루 무역 전략을위한 주식을 찾는 방법.

재고 스캐너를 사용하여 위에서 나열한 기준을 시장에서 스캔합니다. 주식 스캐너는 당일 거래 전략을 실행하는 데 매우 필요합니다. 스캐너는 나에게 어떤 일이 일어나고 있음을 알려줍니다. 그런 다음 캔들 스틱 차트를 확인하여 첫 번째 끌어 당김에서 진입 점을 찾습니다. 구매자의 대다수가 여기 시장에 뛰어 들고 주식은 급격히 올라간다. 가격이 빨리 상승하기 시작하면, 그 순간에 가장 좋은 진입 점을 찾을 수 있어야합니다. 세 가지 종류의 재고 스캐너로 세 가지 다른 종류의 스캔을 수행하여이 작업을 수행합니다. 제가 가지고있는 세 가지 스캐너는 Pre-Market Gapper 스캐너, Reversal Trading Strategies Scanners 및 Momentum Day Trading Strategies 스캐너입니다. 이 스캐너에서 매일 여러 번의 무역 경고를받습니다. 차트를 수동으로 살펴볼 필요가 없습니다. 스캐너를 통해 현재 위치에있는 모든 주식을 볼 수 있습니다. 최고의 주식을 찾으려면 주식 스캐너 만 사용해야합니다.

주간 트레이딩 전략 - 위험 감소.

다음날 거래 전략은 위험을 줄이는 방법과 하루 거래로 돈을 벌 수있는 기회를 늘리는 방법을 설명합니다.

차트 패턴 데이 트레이더는 종종 차트 패턴을 투자에 대한 진입 점과 종점을 찾는 입증 된 도구로 생각합니다. 차트 패턴이 CCI (commodity-channel index), ROC (ROC), RSI (relative-strength index) 및 이동 평균과 같은 기술 지표와 함께 사용되면 신뢰성이 향상됩니다. 숙련 된 데이 트레이더는 다양한 기술 지표를 사용할 수도 있습니다. 이것은 유명한 거래 전략입니다. 기술 지표 앞서 언급 한 바와 같이 기술 지표는 당일의 거래자에게 중요한 도구입니다. 이 지표는 스마트 트레이더가 주식 시장의 복잡한 변화를 따라 견고한 수익을 실현하는 데 사용할 수있는 흥미로운 추세를 보여줍니다. 잠깐 동안의 격렬한 활동을 통해 이동 평균, RSI, ROC, CCI 등의 모멘텀 지표를주의 깊게 관찰하면 사실상 모든 단기 투자자에 대한 이익 개선 약속을 얻을 수 있습니다.

당연히, 투자 기회에서 언제 퇴출해야하는지 정확히 알면 당일 거래 수익성의 가장 큰 요인입니다. 유능한 데이 트레이더는 단기적인 변화가 의미하는 바를 이해하기 위해 장기적인 시장 동향을 연구 할 것입니다. 투자 수단은 일반적으로 수요 및 저항 영역을 나타냅니다. 특정 투자에 대한 강력한 수요 영역을 조사하면 일반적으로 장기적인 입장을 취할 수있는 좋은 출발점이 될 것입니다. 마찬가지로 강한 저항 구역을 조사하면 보통 짧은 지위를 차지할 수있는 좋은 출발점이됩니다. 이러한 세부 사항에 세심한주의를 기울이면 위험을 크게 줄이고 투자에 대한 잠재적 인면을 높일 수 있습니다.

최고의 시간 입력 가장 중요한 거래 전략 중 하나는 적절한 시간 입력입니다. 가장 효율적인 일 무역 진입 전략은 튼튼한지지와 강한 저항의 도주입니다. 수익 기회가 가장 높은 가장 위험한 진입 점은 주식 가격이 수요 지역을 강력하게 지원할 때입니다. 해피 탈퇴 하루 거래에 적합한 방법을 사용하면 은행 계좌가 훨씬 커질 수 있습니다. 이익을 얻으려면 투자를 팔 때까지 이익은 실제로 존재하지 않는다는 점을 명심하십시오. 투자를 유치하는 미실현 이익은 언제든지 사라질 수 있습니다. 강력한 저항성, 피보나치 수, 50MA 또는 200MA 출구 전략 모두 적시에 투자를 성공적으로 판매하는 데 성공적으로 사용되었습니다.

꽤 많은 사람들이 당일 거래 전략으로 돈을 벌기 위해 노력하지만 그러한 활동은 매우 위험합니다. 특히 특정 회사 나 산업 분야의 역사와 관련 서비스 및 제품의 시장 잠재력을 연구 한 후 투자 수단을 구입하고 보유함으로써 장기간 투자하는 것이 많은 의미를 가질 수 있지만 데이 트레이더는 구매 또는 판매하기로 결정하기 전에 회사 또는 투자 수단. 많은 업계 전문가들은 이것이 일반적인 도박보다는 그다지 좋지 않다고 생각합니다. 이것이 증권 거래위원회가 소액 펀드 투자자가 이러한 방식으로 주식 시장을 어떻게 움직일 수 있는지에 대한 많은 제한을가함으로써 보호하려고 노력한 이유입니다. 이 기사는 성공한 4 가지 주요 거래 전략을 시연합니다.

성공적인 데이 트레이딩 전략.

다음 거래 전략은 위험을 줄이는 방법을 설명하고 실시간 뉴스 및 ToS로 올바른 도구를 사용하여 당일 거래를 통해 수익을 창출 할 수있는 기회를 늘립니다.

악기 선택하기 먼저 선호하는 악기에 투자를 결정해야합니다. 주식, 인덱스, ETF, 옵션, 상품 또는 선물을 선택할 수 있습니다. 각 계기에는 고유 한 단점과 위험 수준이 있습니다. 상업 부동산과 같은 전체 경제 분야에 초점을 맞추고 싶다면 섹터 관련 ETF를 선택하는 것이 가장 좋습니다. 대부분의 ETF는 베타가 낮기 때문에 주식 시장의 큰 변화로 인해 ETF의 변동이 작아집니다. 주식 시장이 상승하거나 하락할 때 많이 바뀌는 하이 베타 ETF는 당일 거래가 더 좋습니다. 당신은 당신의 거래 전략을 선택할 때 조심해야합니다.

어쨌든, 귀하는 귀하가 선호하는 위험 수준에 가장 적합한 계측기를 결정해야합니다.

Stop-Loss Orders Stop-loss 주문이없는 주간 거래는 안전망이없는 단단한 철로를 걷는 것과 같습니다. 심각한 낙상은 심하게 다칠 수 있습니다. 투자를 수락하기 전에 무엇이 일어나고 있는지 깨닫기 전에 모든 손실을 막을 수있는 중지 손실 명령을 설정하십시오. 이동 평균 및 피벗 포인트는 스톱 손실 주문에 대한 좋은 지표입니다. 이것은 매우 인기있는 거래 전략입니다. 실시간 뉴스 수익 추구 및 손실 방지를위한 가장 중요한 도구 중 하나는 실시간 뉴스의 신뢰할 수있는 소스입니다. 인상적인 주식 시장 거래자들은 매일 최신 뉴스를 통해 새로운 도구를 구입하거나 현재 보유하고있는 주식을 팔기로 결정했습니다. 따라서 몇 초 만에 돈을 벌고 돈을 잃을 수도 있습니다. 주식 시장에 즉각적으로 영향을 미치는 이벤트에는 정부 또는 민간 기관의 일반적인 경제 활동에 대한 보고서, 회사의 현재 수입에 대한 보도 자료, 연방 준비 은행의 정책 변경, 제품 또는 상업 서비스 발표, 주요 무역 국가에서의 중요한 정치적 발전 또는 갑작스러운 자연 재해.

페니 스톡 뉴스보고 서비스를 구독하는 것이 유용 할 수 있지만 이러한 서비스의 품질과 안정성은 크게 다를 수 있습니다. 언젠가는 상인들이 관련 뉴스를 꾸준히 검색하는 주요 검색 엔진에서 맞춤 검색 제품군을 구성합니다.

영업 시간 실시간 판매 데이터를 철저히 모니터링하는 것이 중요합니다. 악기의 비정상적으로 대량 주문이 현재 요구 가격 이상으로 나타나면 더 긴 위치로 입력하여이를 활용할 수 있습니다. 이 행동 뒤에 강한 요구가 있기를 기다리면서 악기 가격을 더 올리면 엄청난 이익을 얻을 수 있습니다. 마찬가지로 현재 입찰가 이하로 비정상적으로 많은 주문을 보는 것은 짧은 순위에 진입하고 해당 상품에 대한 더 긴 포지션을 포기할 시간을 의미합니다. 이러한 잠재적으로 수익을 창출하는 이벤트는 자주 발생하지는 않지만 그러한 기회를 참을성있게 기다리는 것이 거래 전략 성공의 가장 가능성있는 길입니다.

간단한 결론.

무슨 일 거래 전략을 채택하더라도, 일관성은 열쇠입니다. 계획을 세우고 그것에 충실하십시오. 페니 주식 거래조차도 같은 규칙에 해당됩니다. 항상 마음을 간직하고 눈을 뜨는 상인은 처음에는 생각하지 않는 야생 상인보다 항상 잘할 것입니다. 침착하고 집중하십시오. 그러면 당신은 부의 길을 발견하게 될 것입니다.

무역업에서 성공하기위한 확실한 방법에 대해 알아보십시오.

트레이딩 경력에서 질적 인 도약을 할 수있는 귀중한 전략을 탐구하십시오.

꼭 알아야 할 간단한 & amp; 효과적인 출구 거래 전략 (EA, AA)

상인들은 시간을 들여 진입 전략을 세우지 만 나쁜 출구를 이용하여 자신의 계정을 날려 버립니다. 실제로 우리 중 대부분은 효과적인 출구 계획이 결여되어 종종 최악의 가격으로 흔들리고 있습니다. 수익성을 향상시킬 수있는 고전적인 전략으로 이러한 감독을 수정할 수 있습니다. 시장 타이밍에 대한 오해 된 개념부터 시작하여 이익을 보호하고 손실을 줄이는 방법을 중단하고 확장하는 방법으로 넘어갑니다. (관련 독서를 위해, 보십시오 : 출구 전략을보십시오).

거래 전략과 함께 시너지 효과를 발휘하는 보류 기간의 중요성을 알지 못하고 출구에 대해 이야기하는 것은 불가능합니다. 이러한 마법의 시간 프레임은 금융 시장에서 돈을 가져 가기 위해 선택한 광범위한 접근 방식과 대략 일치합니다.

일 거래 - 분당 시간 무역 거래 - 일별 영업 시간 포지션 거래 - 일주일에서 일주 투자 타이밍 - 매월.

시장 접근 방식과 가장 밀접하게 부합하는 범주를 선택하면 손익을 기록해야하는 기간이 결정됩니다. 매개 변수를 고수하면 트레이드가 투자로 전환되거나 모멘텀이 두피로 이어질 위험이 있습니다. 일부 직책은 실적이 좋기 때문에 이러한 접근 방식은 징계가 필요합니다. 시장 상황을 고려하여 보류 기간을 늘리고 줄일 수는 있지만 매개 변수 내에서 출구를 내면 자신감, 수익성 및 거래 기술이 생깁니다. (관련된 독서를 위해, 보십시오 : 투자와 무역의 차이는 무엇인가).

각 거래를 시작하기 전에 보상과 위험 목표를 수립하는 습관을 가지십시오. 차트를보고 보류 기간의 시간 제한 내에서 다음 저항 레벨을 찾아보십시오. 그 보상 목표를 표시합니다. 그런 다음 보안이 바뀌고 그것을 명중하면 잘못된 것으로 판명 될 가격을 찾으십시오. 그것은 당신의 위험 목표입니다. 이제 보상 : 위험 비율을 계산하여 적어도 2 : 1을 찾는 것이 좋습니다. 더 적은 것 및 무역을 건너 뛰어 더 나은 기회로 나아가 야합니다. (자세한 내용은 위험 및 보상 계산 참조).

두 가지 주요 출구 가격에 대해 무역 관리를 집중시킵니다. 상황이 나아갈 것이라고 가정하고 가격 전진이 보상 목표로 이동하고 있다고 가정 해 봅시다. 이제는 매직 넘버가 빨라질수록 유익한 출구를 선택할 때 더 많은 유연성을 갖기 때문에 가격 변화율이 적용됩니다. 당신의 첫번째 선택은 가격에 눈이 먼 출구를 내고, 잘 된 일을 위해 등을 두드려서 다음 거래로 이동하는 것입니다. 더 나은 선택은 가격이 강세를 보일 때 보상 목표를 초과하게하여 이익에 추가하려고 시도하는 동안 그 수준에서 보호를 중지하는 것입니다. 그런 다음 보유 기간을 위반하지 않는 한 다음 장벽을 찾으십시오.

느린 발전은 많은 유가 증권이 접근하지만 보상 목표에 도달하지 않기 때문에 거래하기가 더 까다 롭습니다. 이를 위해서는 가격이 위험 목표와 보상 목표 사이의 거리의 75 %를지나 가면 장비로 들어가는 이익 보호 전략이 필요합니다. 부분 이익을 보호하는 트레일 링 스톱을 배치하거나, ​​실시간으로 거래하는 경우 시세 표시기를 보는 동안 하나의 손가락을 종료 버튼에 두십시오. 트릭은 가격 조치가 나갈 이유가 될 때까지 위치를 유지하는 것입니다. (관련 독서는 다음을보십시오 : 자신을 시장 손실로부터 보호하십시오)

일렉트로닉 아츠 (Electronic Arts, EA)는 10 월에 판매를 중단하여 8 월 최저치를 밑돌았다. 2 일 후, 1993 년 고전 Trader Vic : Wall Street Master의 방법에 정의 된대로 2B Buy 신호를 발행하여 지원을 다시 시작합니다. 상인은 보상을 계산합니다. 위험은 다음과 같습니다. 34에 가까운 항목을 계획하고 새로운 지원 수준 바로 아래에 정지 손실을 설정합니다.

리스크 대상 (32.60) = 5.79 리워드 = 리워드 대상 (38.39) - 엔트리 (34) = 4.39 리스크 = 진입 (34) - 리스크 대상 (32.60) = 1.40 리워드 (4.39) / 리스크 (1.40) = 3.13.

그 포지션은 보상 목표를 초과하여 예상보다 좋게 나아 간다. 상인은 보상 대상에서 이익 보호를 즉시 중지하고, 상승이 추가 진행되는 동안 야간에 인상합니다. (관련 독서를 보려면, 갭 재생하기).

경비원이 당신이 무역을 한 기술적 이유를 침해 할 때 당신을 내쫓는 곳에 가야합니다. 이것은 5 % 할인 또는 1 달러 50 센트 가격과 같은 임의의 가치에 기초한 스톱을 지정하도록 교육 된 거래자에게는 혼란스러운 개념입니다. 이러한 게재 위치는 특정 도구의 특성 및 변동성에 조정되지 않았기 때문에 의미가 없습니다. 대신 추세선, 라운드 수 및 이동 평균과 같은 기술적 특징 위반을 사용하여 자연 정지 손실 가격을 설정하십시오. (자세한 내용은 정지 손실 주문 전략에 대한이 비디오를보십시오).

Alcoa (AA)는 꾸준한 상승세를 보였습니다. 17 세 이상에서 멈추고 3 개월 추세선으로 돌아 간다. 그 후 바운스는 고수준으로 돌아가고, 파산을 예상하여 상인이 긴 포지션을 취할 것을 장려합니다. 상식은 추세선 붕괴는 집회 논문을 틀리게 증명할 것이고 즉각적인 출구를 요구할 것입니다. 또한, 20 일간의 SMA가 추세선과 일치하여 위반이 추가 판매 압력을 유발하는 것보다 확률이 높아졌습니다. (자세한 내용은 추세선의 유틸리티 참조).

현대 시장은 효과적인 정지 배치에 대한 추가 단계가 필요합니다. 알고리즘은 이제 일상적으로 중지 손실 수준을 목표로하고, 소매 업체를 뒤집은 다음 지원 또는 저항을 뛰어 넘어 다시 점프합니다. 이를 위해서는 정류장이 당신이 틀렸다고 말해서 나가야하는 번호와 거리를 두어야합니다. 이러한 중지 실행을 피하기 위해 완벽한 가격을 찾는 것은 과학보다 예술입니다. 일반적으로 10 ~ 15 센트의 추가 변동성은 낮은 변동성 무역에서 작용해야하며 모멘텀 경기는 50 ~ 75 센트가 추가로 필요할 수 있습니다. 원래의 위험 목표에서 빠져 나올 수 있기 때문에 실시간으로 시청할 때 더 많은 옵션을 사용할 수 있습니다. 가격이 경쟁 수준을 뛰어 넘어 다시 돌아 오면 다시 진입 할 수 있습니다.

새로운 무역이 이익으로 옮겨 가자 마자 멈추게하십시오. 이제는 자유 무역으로 인해 자신감을 얻을 수 있습니다. 그런 다음 다시 앉아서 위험물과 보상 표적 사이의 거리의 75 %에 도달 할 때까지 달립니다. 그런 다음 모든 항목을 한 번에 또는 여러 번 종료 할 수 있습니다. 이 결정은 채택 된 전략뿐 아니라 위치 크기를 추적합니다. 예를 들어, 작은 거래를 더 작은 부분으로 나누어서 전체 지분을 버리거나 보상 중지 전략을 적용하는 가장 적절한 순간을 찾는 것이 바람직하지 않습니다.

큰 포지션은 계층 적 퇴장 전략으로 이익을 얻습니다. 위험 전략 목표와 보상 목표 간 거리의 75 %에서 3 분의 1을, 목표에서 2 분의 3을 퇴장시킵니다. 목표를 초과 한 후 세 번째 피스 뒤에 트레일 링 스톱을 배치합니다. 위치가 남쪽으로 바뀌면 해당 레벨을 암석 바닥 출구로 사용합니다. 시간이 지남에 따라이 세 번째 작품은 생명의 은인이며 종종 상당한 이익을 창출합니다. 마지막으로 이러한 계층화 된 전략에 한 가지 예외를 고려하십시오. 때로는 시장이 선물을 나누어 주며 낮은 매달린 과일을 고르는 일을합니다. 따라서 뉴스 쇼크가 당신의 방향에 커다란 격차를 유발할 때, 입안에서 선물용 말을 결코 보지 않는 오래된 지혜를 따라 후회없이 즉시 전체 입장을 빠져 나가십시오. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 : Trailing-Stop / Stop-Loss Combo가 Trade에 이깁니다).

효과적인 출구 전략은 신뢰, 무역 관리 기술 및 수익성을 구축합니다. 먼저 거래에 들어가기 전에 보상 수준과 위험 수준을 계산하고, 그 수준을 청사진으로 사용하여 이익이나 손실 여부와 관계없이 가장 유리한 가격으로 포지션을 종료하십시오.

모든 상인이 알아야 할 4 개의 매우 효과적인 트레이딩 지표.

기술적 인 준비, 위험 관리 & amp; 상인 심리학.

기사 요약 : 외환 거래 모험이 시작되면 거래 방법이 서로 달라질 수 있습니다. 그러나 대부분의 거래 기회는 4 개의 차트 지표 중 하나만으로 쉽게 식별 할 수 있습니다. 이동 평균, RSI, 확률, & amp; MACD 표시기를 사용하면 프로처럼 거래 계획을 수행 할 수 있습니다. 또한 매일 무료로 보강 도구를 제공하여 이러한 지표를 사용하여 거래를 식별하는 방법을 알 수 있습니다.

상인들은이 흥미 진진한 시장에서 출발 할 때 물건을 지나치게 복잡하게 만드는 경향이 있습니다. 이 사실은 불행하지만 부인할 수없는 사실입니다. 거래자는 종종 많은 움직이는 부분이있는 복잡한 거래 전략이 일을 가능한 간단하게 유지하는 데 집중해야한다고 생각합니다.

간단한 전략의 이점.

상인이 오랜 세월에 걸쳐 진행됨에 따라, 그들은 종종 최고 수준의 단순성을 가진 시스템이 종종 최상이라는 계시에 이릅니다. 간단한 전략으로 거래하면 신속한 대응과 스트레스를 줄일 수 있습니다. 시작하기 만하면 거래를 식별하고 그 접근법을 고수하는 가장 효과적이고 간단한 전략을 찾아야합니다.

거래를 단순화하는 한 가지 방법은 차트 지표와 이러한 지표를 사용해야하는 방법에 대한 몇 가지 규칙이 포함 된 거래 계획을 이용하는 것입니다. 단순한 것이 가장 좋다는 생각과 일치하여, 거래 진입 점과 종료점을 식별하기 위해 한 번에 한 두 가지를 사용하는 것에 익숙해 져야하는 네 가지 쉬운 지표가 있습니다. 일단 라이브 계정을 거래하면 단순한 규칙을 가진 간단한 계획이 가장 좋은 동맹 일 것입니다.

다른 시장 환경을위한 귀하의 서비스에서의 도구.

다른 통화와 관련하여 통화의 가치를 결정할 때 많은 근본적인 요소가 있기 때문에 많은 거래자는 차트를 거래 기회를 식별하는 단순화 된 방법으로 보려합니다. 차트를 보면 두 가지 공통 시장 환경을 알 수 있습니다. 두 가지 환경은 가격 수준이 지속적으로 높아지거나 낮아지는 경향이있는 가격이나 가격이 부각되지 않는 높은 수준의 지원 및 저항이있는 시장 또는 바닥 및 천장에 이르기까지 다양합니다.

기술적 분석을 사용하면 범위 한계 또는 추세 환경을 식별하고 판독 값을 기반으로 더 높은 확률 항목 또는 종료를 찾기 위해 상인으로 사용할 수 있습니다. 지표를 읽는 것은 차트에 넣는 것만 큼 간단합니다. 이동 평균, 상대 강도 지수 (RSI), 느린 확률 및 이동 평균 수렴과 같은 네 가지 지표 중 하나 이상을 사용하는 방법을 안다. Divergence (MACD)는 거래 기회를 식별 할 수있는 간단한 방법을 제공합니다.

이동 평균 거래.

이동 평균을 사용하면 거래자가 전반적인 경향의 방향으로 거래 기회를 쉽게 찾을 수 있습니다. 시장이 상승 추세 일 때 이동 평균 또는 다중 이동 평균을 사용하여 구매 또는 판매 할 추세와 적절한시기를 식별 할 수 있습니다. 이동 평균은 특정 기간 동안 통화 쌍의 평균 가격을 측정하는 플로팅 라인입니다 (예 : 전반적인 방향을 이해하기위한 지난 200 일 또는 가격 조치 일).

차트에 몇 가지 이동 평균을 추가해야만 위에서 무역 아이디어가 생성되었음을 알 수 있습니다. 이동 평균을 사용하여 거래 기회를 파악하면 통화 쌍이 이동 평균의 방향으로 움직이는 시점에 진입하고 반대쪽으로 움직이기 시작할 때 진입하여 모멘텀을보고 트레이드 오프 할 수 있습니다.

RSI와 거래.

Relative Strength Index 또는 RSI는 응용 프로그램에서 간단하고 도움이되는 오실레이터입니다. RSI와 같은 발진기는 통화가 과도하게 매매되거나 과매 수되는시기를 결정할 수있게 도와 주므로 역 분개 가능성이 높습니다. 낮은 가격으로 구매하고 높은 가격을 팔고 싶다면 RSI가 귀하를위한 올바른 지표 일 수 있습니다.

RSI는 더 나은 진입 및 퇴출 가격을 찾기 위해 동향 조사 또는 시장 조사에 동등하게 잘 사용될 수 있습니다. 시장에 명확한 방향이없고 범위가 정해져 있다면 위와 같이 신호를 사거나 팔 수 있습니다. 시장이 급격히 변화하고있을 때 지표가 극단에서 회복되고있을 때 (위에서 강조 표시) 트렌드 방향으로 만 들어가기를 원합니다.

RSI는 발진기이므로 0과 100 사이의 값으로 플롯됩니다. 100의 값은 과매 수로 간주되고 하강에 대한 반전은 가능성이 높지만 0의 값은 과매 수로 간주되고 위쪽에 대한 반전은 일반적입니다. 상승 추세가 발견되면 트렌드 방향으로 되돌아 가기 전에 30 미만의 지수에서 역전되거나 과매비 된 RSI를 확인하고 싶을 것입니다.

Stochastics 거래.

Slow Stochastics은 RSI와 같은 발진기로 과다 또는 과매도 환경을 찾아 가격을 반전시킬 수 있습니다. 확률 적 인디케이터의 독특한 측면은 우리의 진입을 알리는 두 줄, % K와 % D 선입니다. 오실레이터가 동일한 초과 매수 또는 과매도 판독 값을 가지고 있기 때문에 % D 라인을 20 단계를 통해 % D 라인 이상으로 교차하여 트렌드 방향의 확실한 매수 신호를 식별하기 만하면됩니다.

이동 평균 Convergence & amp; 발산 (MACD)

때로는 오실레이터의 왕으로 알려진 MACD는 이동 평균을 사용하기 때문에 추세 변화에 대한 시각적 디스플레이를 제공하기 때문에 동향 조사 또는 시장 조사에 잘 사용될 수 있습니다. 범위 설정 또는 거래로 시장 환경을 파악한 후에이 표시기에서 신호를 추출하기 위해 찾고자하는 두 가지 사항이 있습니다. 먼저, 통화 쌍의 위쪽 또는 아래쪽 편향을 식별하는 0 행과 관련된 행을 인식하려고합니다. 둘째, MACD 라인 (빨간색)에서 신호 라인 (파란색)까지 크로스 오버 또는 크로스 오버를 식별하여 구매 또는 판매 거래를하고 싶습니다.

모든 지표와 마찬가지로 MACD는 확인 된 추세 또는 범위 한정 시장과 가장 잘 결합됩니다. 트렌드를 파악한 후에는 경향의 방향으로 MACD 라인의 크로스 오버를 취하는 것이 가장 좋습니다. 거래가 시작되면 교차 전에 극한값 이하로 정류장을 설정하고 위험을 감수하는 양의 두 배로 무역 한도를 설정할 수 있습니다.

--- 트레이너 강사 인 Tyler Yell 글

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4 일반적인 액티브 트레이딩 전략.

액티브 거래는 단기 주식 차트의 가격 변동으로 이익을 얻으려는 단기 움직임을 기반으로 유가 증권을 매매하는 행위입니다. 적극적인 거래 전략과 관련된 사고 방식은 장기간의 매수 전략과 다릅니다. Buy-and-hold 전략은 장기적으로 가격 움직임이 단기적으로 가격 움직임을 능가 할 것이므로 단기 움직임을 무시해야한다는 사고 방식을 사용합니다. 반면에 활성 거래자는 단기적인 움직임과 시장 추세를 포착하는 것이 수익이 발생하는 곳이라고 믿습니다. 액티브 트레이딩 전략을 달성하는 데 사용되는 다양한 방법이 있으며, 각각 적절한 시장 환경과 전략에 내제 된 위험이 있습니다. 다음은 활성 거래의 가장 일반적인 유형 4 가지와 각 전략의 기본 비용입니다. (액티브 거래는 시장 평균을 상회하려는 사람들에게 인기있는 전략입니다. 자세한 내용은 어떻게 시장을 능가하는 방법을 확인하십시오.)

데이 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 활성 트레이딩 스타일 일 것입니다. 종종 액티브 거래 자체에 대한 가명으로 간주됩니다. 데이 트레이딩은 그 이름에서 알 수 있듯이 같은 날 증권을 매매하는 방법입니다. 직위는 취해진 당일 내에 폐쇄되며, 어떠한 직책도 하룻밤 사이에 열리지 않습니다. 전통적으로, 일 무역은 전문가 또는 시장 제작자와 같은 직업적인 상인에 의해 행해진 다. 그러나 전자 거래가 초보자 상인에게 이러한 관행을 열었습니다. (관련 독서를 보려면 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 참조하십시오.)

[어떤 전략이 당신에게 가장 잘 작동하는지 배우는 것은 당신이 열망하는 상인으로 취할 필요가있는 첫 번째 단계 중 하나입니다. 주간 트레이딩에 관심이 있다면, 인포 피디아 아카데미의 데이 트레이더 코스는 여섯 가지 종류의 거래를 포함하는 검증 된 전략을 가르쳐 줄 수 있습니다. ]

일부는 실제로 포지션 거래를 적극 매매가 아닌 매수 전략으로 간주합니다. 그러나 고급 거래자가 수행 한 포지션 거래는 활발한 거래 형태가 될 수 있습니다. 포지션 거래는 현재 시장 방향의 추세를 결정하기 위해 다른 방법과 함께 장기간 차트를 사용합니다. 이러한 유형의 무역은 추세에 따라 며칠에서 수 주간 지속될 수 있으며 때로는 더 오래 지속될 수도 있습니다. 트렌드 트레이더는 보안 경향을 결정하기 위해 연속적으로 높은 최고치 또는 최저치를 찾습니다. 트렌드 상인들은 "물결"을 뛰어 넘고 타는 것으로 시장 이동의 위, 아래 모두로부터 이익을 얻습니다. 트렌드 트레이더들은 시장의 방향을 결정하려고하지만 가격 수준을 예측하지는 않습니다. 일반적으로 트렌드 트레이더는 트렌드가 확립 된 후 트렌드에 뛰어 들고 트렌드가 깨지면 대개 그 위치에서 벗어납니다. 이는 시장 변동성이 큰시기에는 추세 거래가 더 어려워지며 그 위치가 일반적으로 감소 함을 의미합니다.

추세가 깨지면 스윙 트레이더가 게임을 시작합니다. 추세가 끝나면 새로운 트렌드가 확립되면서 가격 변동성이 발생합니다. 스윙 트레이더들은 가격 변동성이 정착됨에 따라 매매 또는 매도를합니다. 스윙 거래는 일반적으로 하루 이상 지속되지만 추세 거래보다 짧은 시간 동안 개최됩니다. 스윙 거래자는 종종 기술적 또는 근본적인 분석을 기반으로 일련의 거래 규칙을 만듭니다. 이러한 거래 규칙 또는 알고리즘은 보안을 사고 파는시기를 식별하도록 설계되었습니다. 스윙 트레이딩 알고리즘이 정확하고 가격 이동의 최고점이나 최저점을 예측할 필요는 없지만 한 방향이나 다른 방향으로 움직이는 시장이 필요합니다. 범위가 제한적이거나 옆에있는 시장은 스윙 거래자에게 위험합니다. (스윙 거래에 대한 자세한 내용은 스윙 트레이딩 소개를 참조하십시오.)

스캘핑은 활성 거래자가 사용하는 가장 빠른 전략 중 하나입니다. 여기에는 입찰 / 주문 스프레드 및 주문 흐름으로 인한 다양한 가격 차이를 이용하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 일반적으로 입찰가로 스프레드 또는 매수를하고 매입가로 판매하여 두 가격 지점 간의 차이를 받음으로써 작동합니다. Scalpers는 짧은 기간 동안 자신의 위치를 ​​유지하려고 시도하므로 전략과 관련된 위험이 줄어 듭니다. 또한, scalper는 큰 움직임을 이용하거나 높은 볼륨을 이동하려고 시도하지 않습니다. 오히려 자주 발생하는 작은 동작을 활용하고 더 작은 볼륨을 더 자주 이동하려고합니다. 무역 당 이익 수준이 작기 때문에 스컬핑 업체는 거래의 빈도를 높이기 위해 더 많은 유동성 시장을 찾습니다. 스윙 트레이더와는 달리 스컬 프는 갑작스런 가격 변동에 취약하지 않은 조용한 시장을 좋아하므로 잠재적으로 동일한 입찰가 / 물가에 반복적으로 스프레드를 만들 수 있습니다. (이 활성 거래 전략에 대해 자세히 알아 보려면 Scalping : Small Quick Profits Add Up을 읽어보십시오.)

거래 전략에 고유 한 비용.

적극적인 거래 전략이 전문 상인에 의해서만 고용 된 이유가 있습니다. 사내 중개 회사가 고주파 거래와 관련된 비용을 절감 할뿐만 아니라 더 나은 거래 실행을 보장합니다. 낮은 커미션과 더 나은 실행은 전략의 수익 잠재력을 향상시키는 두 가지 요소입니다. 실시간 시장 데이터 외에도 이러한 전략을 성공적으로 구현하려면 상당한 하드웨어 및 소프트웨어 구매가 필요합니다. 이러한 비용은 성공적으로 구현하고 적극적으로 이익을 창출 할 수 없지만 모든 거래가 성사되지는 않습니다.

능동 거래자는 위에서 언급 한 전략 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 전략에 참여하기로 결정하기 전에 각 전략과 관련된 위험과 비용을 탐구하고 고려해야합니다. (관련 독서를 보려면 액티브 트레이더를위한 리스크 관리 기법을 살펴보십시오.)